AG百家乐上头 1月7日基金净值:南边宁利一年定开债发起式最新净值1.058,跌0.08%

118     2024-12-03 19:46:57

本站音信,1月7日,南边宁利一年定开债发起式最新单元净值为1.058元,累计净值为1.1865元,较前一交往时下降0.08%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.19%,近3个月高涨2.48%,近6个月高涨2.72%,近1年高涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金,ag百家乐解密笔据最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比117.97%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为刘文良,刘文良于2020年2月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告20.01%。

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